Mazaya Holding_FS_A_Q1_2021

6 شركة المزايا القابضة – ) عامة ش.م.ك. ( تها اشرك و التابعة بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي) إيضاح للثلاثة أشهرالمنتهية في 31 مارس 2021 2020 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: ربح (خسارة) الفترة 97,771 (3,456,466) التسويات: مخصص انخفاض في قيمة مدينين تجاريين وآخرين 90,202 1,466,591 مخصص انخفاض في قيمة مدينين تجاريين وآخرين لم يعد له ضرورة (104,020) (840) خسائر إنخفاض في قيمة عقارات بغرض المتاجرة - 280,997 صافي خسائر موجودات مالية 6,397 9,682 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة - 97,216 التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية - 2,068,356 استهلاك 22,335 60,556 إطفاء تكاليف تمويل لإلتزامات عقود التأجير 156,506 169,294 أعباء تمويل 1,001,958 1,435,924 أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات (48,444) - مخصص مكافأة نهاية الخدمة 48,570 48,279 مخصص خطة خيارات أسهم للموظفين - 5,652 ¤ 1,271,275 2,185,241 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: مدينون وأرصدة مدينة أخرى 1,773,767 (776,914) عقارات بغرض المتاجرة 278,508 1,559,379 دائنون وأرصدة دائنة أخرى (2,518,173) (1,367,276) دفعات مقدمة من عملاء (118,505) (123,682) النقد الناتج من العمليات 686,872 1,476,748 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة (2,562) (1,883) صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 684,310 1,474,865 التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: صافي الحركة على الأرصدة النقدية المحتجزة 58,678 (23,684) المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات 184,167 - المدفوع لإضافات على عقارات استثمارية (33,384) (152,277) صافي النقد الناتج من ( المستخدم في ) الأنشطة الاستثمارية 209,461 ( 175,961 ) التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: صافي الحركة على قروض لأجل - (208,795) صافي الحركة على تسهيلات بنكية إسلامية (9,905) 4,606,727 المدفوع من إلتزامات عقود التأجير (630,000) ( 545,000 ) أعباء تمويل مدفوعة (329,439) (684,336) ( صافي النقد المستخدم في ) الناتج من الأنشطة التمويلية ( 969,344 ) 3,168,596 صافي (النقص) الزيادة ال في نقد و ال ال نقد معادل ( 75,573 ) 4,467,500 تعديلات ترجمة عملات أجنبية (168,131) (72,604) نقد ونقد معادل في بداية الفترة 3 6,389,737 6,984,204 نقد ونقد معادل في نهاية الفترة 3 6,146,033 11,379,100 إن الإيضاحات المرفقة من ( 1 ( ) إلى 11 ) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة